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Zheshang Zhiduobao Stable 1-

ZZSMMFC:CH
1.0275
CNY
0.0041
0.40%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9875 - 1.0275
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前日終値
1.0234
52週レンジ
0.9875 - 1.0275
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.0275
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
434.351
設定日
07/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Zheshang Zhiduobao Stable 1-year Maturity Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund mainly tracks ChinaBond Composite Full Price Index. The fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests 0-40% of total assets in equities, in which at most 50% in HK Stocks in purchasing period.
住所
Zheshang Fund Management Co Ltd
No. 1 Hangda Road,
Zhejiang Province,
China
電話番号
Tel: (86) 4006-321-321
Webサイト
www.zsfund.com