Allianz Global Small Cap Equ

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Gettex
122.60
EUR
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更新日時 4:58 JST 2017/04/29
始値
122.60
安値 - 高値 レンジ(日)
122.60 - 122.60
前日終値
122.60
52週レンジ
118.45 - 122.60
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始値
122.60
安値 - 高値 レンジ(日)
122.60 - 122.60
出来高
0
前日終値
122.60
52週レンジ
118.45 - 122.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
483.813
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 6.11 百万 1.16
122.90 千 6.01 百万 1.14
269.50 千 5.75 百万 1.09
254.70 千 5.61 百万 1.06
52.60 千 5.56 百万 1.05
128.15 千 5.48 百万 1.04
58.25 千 5.29 百万 1.00
132.81 千 5.10 百万 0.97
42.00 千 5.09 百万 0.96
81.58 千 5.01 百万 0.95
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel