Allianz Global Small Cap Equ

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Gettex
133.20
EUR
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更新日時 18:08 JST 2017/10/18
始値
133.20
安値 - 高値 レンジ(日)
133.20 - 133.20
前日終値
133.20
52週レンジ
118.45 - 133.20
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始値
133.20
安値 - 高値 レンジ(日)
133.20 - 133.20
出来高
0
前日終値
133.20
52週レンジ
118.45 - 133.20
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
536.513
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.90 千 5.60 百万 1.00
83.05 千 5.27 百万 0.94
28.79 千 5.15 百万 0.92
221.00 千 5.14 百万 0.92
133.61 千 4.97 百万 0.89
228.50 千 4.88 百万 0.87
199.29 千 4.79 百万 0.85
72.61 千 4.78 百万 0.85
219.62 千 4.75 百万 0.85
108.89 千 4.74 百万 0.85
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com