Allianz Global Small Cap Equ

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Gettex
125.46
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
125.46
安値 - 高値 レンジ(日)
125.46 - 125.46
前日終値
125.46
52週レンジ
118.45 - 127.68
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始値
125.46
安値 - 高値 レンジ(日)
125.46 - 125.46
出来高
0
前日終値
125.46
52週レンジ
118.45 - 127.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.82
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
509.144
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.70 千 5.61 百万 1.06
53.12 千 4.92 百万 0.93
267.00 千 4.83 百万 0.91
222.60 千 4.73 百万 0.89
72.61 千 4.72 百万 0.89
77.43 千 4.69 百万 0.89
222.04 千 4.66 百万 0.88
95.73 千 4.65 百万 0.88
361.94 千 4.57 百万 0.86
83.02 千 4.45 百万 0.84
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com