Allianz Global Small Cap Equ

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Gettex
140.99
EUR
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0.00%
更新日時 1:50 JST 2018/04/24
始値
140.99
安値 - 高値 レンジ(日)
140.99 - 140.99
前日終値
140.99
52週レンジ
121.48 - 145.39
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
0.58%
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始値
140.99
安値 - 高値 レンジ(日)
140.99 - 140.99
出来高
0
前日終値
140.99
52週レンジ
121.48 - 145.39
1年トータルリターン
17.86%
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
470.769
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.20 千 7.01 百万 1.04
499.60 千 6.89 百万 1.02
72.61 千 6.59 百万 0.98
225.40 千 6.57 百万 0.97
68.97 千 6.30 百万 0.93
210.90 千 6.12 百万 0.91
393.32 千 6.05 百万 0.90
102.91 千 5.89 百万 0.87
106.30 千 5.80 百万 0.86
105.68 千 5.72 百万 0.85
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com