Allianz Global Small Cap Equ

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Gettex
138.70
EUR
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更新日時 5:46 JST 2018/02/23
始値
138.70
安値 - 高値 レンジ(日)
138.70 - 138.70
前日終値
138.70
52週レンジ
119.28 - 145.39
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
-1.06%
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始値
138.70
安値 - 高値 レンジ(日)
138.70 - 138.70
出来高
0
前日終値
138.70
52週レンジ
119.28 - 145.39
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
-1.06%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.82
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
538.472
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.20 千 7.29 百万 1.13
72.61 千 6.38 百万 0.99
499.60 千 6.26 百万 0.97
225.40 千 6.17 百万 0.96
85.69 千 5.71 百万 0.89
102.07 千 5.69 百万 0.89
220.40 千 5.45 百万 0.85
77.55 千 5.45 百万 0.85
92.94 千 5.29 百万 0.82
105.23 千 5.21 百万 0.81
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com