Allianz Global Small Cap Equ

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Gettex
126.18
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/06/24
始値
126.18
安値 - 高値 レンジ(日)
126.18 - 126.18
前日終値
126.18
52週レンジ
118.45 - 126.53
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始値
126.18
安値 - 高値 レンジ(日)
126.18 - 126.18
出来高
0
前日終値
126.18
52週レンジ
118.45 - 126.53
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2017)
486.800
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 6.31 百万 1.23
108.10 千 5.65 百万 1.10
942.60 千 5.47 百万 1.07
221.70 千 5.18 百万 1.01
222.04 千 4.94 百万 0.96
111.80 千 4.93 百万 0.96
77.43 千 4.89 百万 0.95
248.00 千 4.85 百万 0.94
101.58 千 4.58 百万 0.89
83.02 千 4.54 百万 0.88
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com