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Allianz Global Small Cap Equ

ZZRY:GR
Berlin
158.91
EUR
1.65
1.03%
更新日時 2020/11/26
始値
159.83
安値 - 高値 レンジ(日)
158.14 - 160.56
前日終値
160.56
52週レンジ
83.15 - 160.56
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
17.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
159.83
安値 - 高値 レンジ(日)
158.14 - 160.56
出来高
0
前日終値
160.56
52週レンジ
83.15 - 160.56
1年トータルリターン
19.24%
年初来リターン
17.57%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
138.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
438.768
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Stuart Winchester / Jasmine To
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
16.54%
3年トータルリターン
4.77%
5年トータルリターン
5.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.81 千 7.04 百万 1.80
71.53 千 5.65 百万 1.45
531.25 千 5.19 百万 1.33
47.27 千 4.96 百万 1.27
50.78 千 4.47 百万 1.15
71.93 千 4.40 百万 1.13
104.90 千 4.31 百万 1.10
21.43 千 4.26 百万 1.09
94.47 千 4.19 百万 1.07
13.13 千 4.16 百万 1.07
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com