Allianz Stiftungsfonds Nachh

ZZRW:GZ
Gettex
59.75
EUR
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0.00%
更新日時 2018/01/17
始値
59.75
安値 - 高値 レンジ(日)
59.75 - 59.75
前日終値
59.75
52週レンジ
59.10 - 60.00
年初来リターン
-0.05%
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始値
59.75
安値 - 高値 レンジ(日)
59.75 - 59.75
出来高
0
前日終値
59.75
52週レンジ
59.10 - 60.00
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
58.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
256.122
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
直近配当額 ( -)
0.3135055
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 34.98 百万 13.59
6.40 千 7.53 百万 2.93
6.40 千 6.59 百万 2.56
5.00 千 6.48 百万 2.52
5.30 千 5.93 百万 2.30
5.00 千 5.71 百万 2.22
5.00 千 5.17 百万 2.01
4.50 千 4.62 百万 1.80
3.70 千 4.52 百万 1.76
3.90 千 4.42 百万 1.72
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com