Allianz Stiftungsfonds Nachh

ZZRW:GZ
Gettex
59.58
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/28
始値
59.58
安値 - 高値 レンジ(日)
59.58 - 59.58
前日終値
59.58
52週レンジ
59.22 - 59.58
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始値
59.58
安値 - 高値 レンジ(日)
59.58 - 59.58
出来高
0
前日終値
59.58
52週レンジ
59.22 - 59.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
58.64
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
259.104
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 17.08 百万 6.07
6.40 千 7.53 百万 2.67
6.20 千 7.18 百万 2.55
6.20 千 7.15 百万 2.54
6.00 千 6.85 百万 2.43
5.00 千 6.47 百万 2.30
5.50 千 6.29 百万 2.23
5.30 千 6.14 百万 2.18
5.00 千 5.13 百万 1.82
4.80 千 5.00 百万 1.78
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel