Allianz Stiftungsfonds Nachh

ZZRW:GZ
Gettex
60.00
EUR
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更新日時 19:41 JST 2017/08/18
始値
60.00
安値 - 高値 レンジ(日)
60.00 - 60.00
前日終値
60.00
52週レンジ
59.10 - 60.00
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始値
60.00
安値 - 高値 レンジ(日)
60.00 - 60.00
出来高
0
前日終値
60.00
52週レンジ
59.10 - 60.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
58.64
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
255.991
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 34.45 百万 13.29
6.40 千 7.50 百万 2.89
6.40 千 6.55 百万 2.53
5.00 千 6.43 百万 2.48
5.30 千 5.93 百万 2.29
5.00 千 5.67 百万 2.19
5.00 千 5.11 百万 1.97
3.90 千 4.44 百万 1.71
4.00 千 4.39 百万 1.69
3.90 千 4.32 百万 1.67
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com