Allianz Stiftungsfonds Nachh

ZZRW:GZ
Gettex
59.63
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/29
始値
59.63
安値 - 高値 レンジ(日)
59.63 - 59.63
前日終値
59.63
52週レンジ
59.22 - 59.63
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始値
59.63
安値 - 高値 レンジ(日)
59.63 - 59.63
出来高
0
前日終値
59.63
52週レンジ
59.22 - 59.63
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
58.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
257.023
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.76 百万 10.06
6.40 千 7.49 百万 2.81
5.00 千 6.39 百万 2.40
5.50 千 6.26 百万 2.35
5.30 千 6.11 百万 2.30
5.00 千 5.65 百万 2.12
5.20 千 5.31 百万 2.00
460.00 千 5.30 百万 1.99
5.00 千 5.15 百万 1.94
3.90 千 4.46 百万 1.67
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com