Allianz Stiftungsfonds Nachh

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56.90
EUR
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更新日時 5:47 JST 2018/12/15
始値
56.90
安値 - 高値 レンジ(日)
56.90 - 56.90
前日終値
56.90
52週レンジ
56.87 - 59.99
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-4.82%
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始値
56.90
安値 - 高値 レンジ(日)
56.90 - 56.90
出来高
0
前日終値
56.90
52週レンジ
56.87 - 59.99
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-4.82%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
58.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
233.680
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3135055
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 7.99 百万 3.36
7.20 千 7.77 百万 3.27
6.70 千 7.65 百万 3.22
6.60 千 7.41 百万 3.12
6.30 千 7.03 百万 2.96
5.50 千 6.93 百万 2.91
5.80 千 5.98 百万 2.52
5.40 千 5.87 百万 2.47
4.90 千 5.85 百万 2.46
5.30 千 5.37 百万 2.26
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com