Allianz Stiftungsfonds Nachh

ZZRW:GR
Berlin
56.90
EUR
0.78
1.39%
更新日時 3:30 JST 2018/12/13
始値
56.61
安値 - 高値 レンジ(日)
56.45 - 57.10
前日終値
56.12
52週レンジ
56.04 - 60.35
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-3.96%
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始値
56.61
安値 - 高値 レンジ(日)
56.45 - 57.10
出来高
51
前日終値
56.12
52週レンジ
56.04 - 60.35
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-3.96%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
56.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
234.042
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3135055
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.49%
3年トータルリターン
-1.69%
5年トータルリターン
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 7.99 百万 3.36
7.20 千 7.77 百万 3.27
6.70 千 7.65 百万 3.22
6.60 千 7.41 百万 3.12
6.30 千 7.03 百万 2.96
5.50 千 6.93 百万 2.91
5.80 千 5.98 百万 2.52
5.40 千 5.87 百万 2.47
4.90 千 5.85 百万 2.46
5.30 千 5.37 百万 2.26
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com