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Allianz Stiftungsfonds Nachh

ZZRW:GR
Munich
55.10
EUR
0.10
0.18%
更新日時 2020/12/05
始値
55.53
安値 - 高値 レンジ(日)
55.10 - 56.00
前日終値
55.00
52週レンジ
52.01 - 60.25
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-6.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
55.53
安値 - 高値 レンジ(日)
55.10 - 56.00
出来高
0
前日終値
55.00
52週レンジ
52.01 - 60.25
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-6.02%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
54.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
199.114
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.92%
乖離率52週平均値
-1.29%
ファンドマネージャ
Anja Bischoff / Dr Jan Bernhard
直近配当額 ( -)
0.48732
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-2.16%
5年トータルリターン
-1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.90 百万 4.77
6.40 千 6.77 百万 3.26
5.90 千 6.41 百万 3.09
5.00 百万 5.63 百万 2.71
4.50 千 5.37 百万 2.59
4.50 千 4.84 百万 2.33
4.30 千 4.73 百万 2.28
4.30 千 4.70 百万 2.26
4.30 千 4.55 百万 2.19
3.60 千 4.48 百万 2.16
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com