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Allianz Global Investors Fun

ZZRH:GR
Munich
80.48
EUR
0.95
1.17%
更新日時 16:06 JST 2020/12/01
始値
80.48
安値 - 高値 レンジ(日)
80.48 - 80.48
前日終値
81.43
52週レンジ
60.09 - 109.85
年初来リターン
-22.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
80.48
安値 - 高値 レンジ(日)
80.48 - 80.48
出来高
0
前日終値
81.43
52週レンジ
60.09 - 109.85
年初来リターン
-22.74%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
73.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
119.052
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
Alexandra Richter / Ferdinand Horneck
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.52 千 7.23 百万 6.18
53.80 千 6.67 百万 5.70
2.91 百万 6.09 百万 5.21
21.10 千 4.76 百万 4.07
1.84 百万 4.62 百万 3.95
423.09 千 4.24 百万 3.63
139.95 千 4.22 百万 3.61
44.60 千 4.09 百万 3.50
77.76 千 3.75 百万 3.21
158.44 千 3.35 百万 2.86
企業概要
Allianz Emerging Europe Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com