CB Geldmarkt Deutschland I

ZZRB:GZ
Gettex
953.89
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/14
始値
953.89
安値 - 高値 レンジ(日)
953.89 - 953.89
前日終値
953.89
52週レンジ
953.81 - 954.60
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始値
953.89
安値 - 高値 レンジ(日)
953.89 - 953.89
出来高
0
前日終値
953.89
52週レンジ
953.81 - 954.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
960.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
382.914
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
2.8209
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.00 37.92 百万 9.87
15.03 千 15.32 百万 3.99
12.00 千 12.02 百万 3.13
10.84 千 10.87 百万 2.83
10.50 千 10.58 百万 2.75
10.09 千 10.09 百万 2.63
10.00 千 9.99 百万 2.60
9.83 千 9.83 百万 2.56
9.25 千 9.47 百万 2.47
9.00 千 9.34 百万 2.43
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com