CB Geldmarkt Deutschland I

ZZRB:GZ
Gettex
953.89
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/10/18
始値
953.89
安値 - 高値 レンジ(日)
953.89 - 953.89
前日終値
953.89
52週レンジ
953.81 - 954.60
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始値
953.89
安値 - 高値 レンジ(日)
953.89 - 953.89
出来高
0
前日終値
953.89
52週レンジ
953.81 - 954.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
960.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
381.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
2.8209
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.00 38.43 百万 9.78
14.38 千 14.65 百万 3.73
13.00 千 13.61 百万 3.46
12.00 千 12.02 百万 3.06
10.84 千 10.87 百万 2.77
10.50 千 10.58 百万 2.69
10.00 千 9.99 百万 2.54
9.50 千 9.86 百万 2.51
9.83 千 9.83 百万 2.50
9.25 千 9.47 百万 2.41
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com