CB Geldmarkt Deutschland I

ZZRB:GZ
Gettex
953.81
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
953.81
安値 - 高値 レンジ(日)
953.81 - 953.81
前日終値
953.81
52週レンジ
953.81 - 954.60
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始値
953.81
安値 - 高値 レンジ(日)
953.81 - 953.81
出来高
0
前日終値
953.81
52週レンジ
953.81 - 954.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
960.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
405.172
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
2.8209
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 46.93 百万 9.51
23.35 千 24.46 百万 4.96
18.00 千 18.01 百万 3.65
15.50 千 15.52 百万 3.14
13.00 千 13.03 百万 2.64
12.50 千 12.98 百万 2.63
11.73 千 11.97 百万 2.43
11.00 千 11.01 百万 2.23
10.00 千 10.03 百万 2.03
10.00 千 10.02 百万 2.03
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com