CB Geldmarkt Deutschland I

ZZRB:GZ
Gettex
946.03
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
946.03
安値 - 高値 レンジ(日)
946.03 - 946.03
前日終値
946.05
52週レンジ
946.03 - 954.51
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.04%
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始値
946.03
安値 - 高値 レンジ(日)
946.03 - 946.03
出来高
0
前日終値
946.05
52週レンジ
946.03 - 954.51
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
960.12
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
464.858
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
9.15297
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 37.60 百万 9.81
13.50 千 13.76 百万 3.59
12.57 千 13.01 百万 3.40
12.51 千 12.53 百万 3.27
11.50 千 11.65 百万 3.04
10.50 千 10.58 百万 2.76
10.09 千 10.09 百万 2.63
10.00 千 9.99 百万 2.61
9.83 千 9.83 百万 2.57
9.25 千 9.47 百万 2.47
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com