CB Geldmarkt Deutschland I

ZZRB:GZ
Gettex
943.03
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
943.06
安値 - 高値 レンジ(日)
943.03 - 943.06
前日終値
943.06
52週レンジ
943.03 - 953.89
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.36%
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始値
943.06
安値 - 高値 レンジ(日)
943.03 - 943.06
出来高
0
前日終値
943.06
52週レンジ
943.03 - 953.89
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.36%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
960.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
548.652
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
9.15297
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 33.67 百万 6.97
17.58 千 17.65 百万 3.65
11.97 千 12.04 百万 2.49
11.25 千 11.35 百万 2.35
11.13 千 11.17 百万 2.31
10.98 千 10.98 百万 2.27
10.50 千 10.52 百万 2.18
10.10 千 10.27 百万 2.12
10.00 千 10.23 百万 2.12
10.00 千 10.04 百万 2.08
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com