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CB Geldmarkt Deutschland I

ZZRB:GR
Frankfurt
915.93
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2020/11/25
始値
915.93
安値 - 高値 レンジ(日)
915.93 - 918.19
前日終値
916.02
52週レンジ
904.06 - 927.26
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
915.93
安値 - 高値 レンジ(日)
915.93 - 918.19
出来高
0
前日終値
916.02
52週レンジ
904.06 - 927.26
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
915.765
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
490.441
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
Yassine Oussana / Ali Ozenici
直近配当額 ( -)
6.96505
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-0.44%
5年トータルリターン
-0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 23.52 百万 4.74
150.00 22.24 百万 4.48
15.50 千 15.74 百万 3.17
14.00 千 14.06 百万 2.83
13.25 千 13.26 百万 2.67
10.95 千 11.03 百万 2.22
11.00 千 10.99 百万 2.21
10.00 千 10.11 百万 2.04
10.00 千 10.03 百万 2.02
10.00 千 10.01 百万 2.02
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com