CB Geldmarkt Deutschland I

ZZRB:GR
Frankfurt
928.08
EUR
0.05
0.01%
更新日時 3:50 JST 2018/12/19
始値
928.59
安値 - 高値 レンジ(日)
928.08 - 932.58
前日終値
928.13
52週レンジ
928.05 - 957.51
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-1.47%
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始値
928.59
安値 - 高値 レンジ(日)
928.08 - 932.58
出来高
0
前日終値
928.13
52週レンジ
928.05 - 957.51
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-1.47%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
930.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
546.763
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
9.15297
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
-1.11%
5年トータルリターン
-0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 33.67 百万 6.97
17.58 千 17.65 百万 3.65
11.97 千 12.04 百万 2.49
11.25 千 11.35 百万 2.35
11.13 千 11.17 百万 2.31
10.98 千 10.98 百万 2.27
10.50 千 10.52 百万 2.18
10.10 千 10.27 百万 2.12
10.00 千 10.23 百万 2.12
10.00 千 10.04 百万 2.08
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com