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Allianz Thematica

ZZR8:GR
Frankfurt
175.92
EUR
1.59
0.91%
更新日時 2020/11/28
始値
175.14
安値 - 高値 レンジ(日)
174.26 - 179.44
前日終値
174.33
52週レンジ
109.74 - 180.06
1年トータルリターン
25.47%
年初来リターン
24.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
175.14
安値 - 高値 レンジ(日)
174.26 - 179.44
出来高
184
前日終値
174.33
52週レンジ
109.74 - 180.06
1年トータルリターン
24.29%
年初来リターン
24.14%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
151.48
資産総額 (十億 EUR) ( 11/27/2020)
1.211
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
Gunnar T Miller / Andreas M Fruschki
直近配当額 ( -)
0.413
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.99%
3年トータルリターン
16.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.92 千 9.24 百万 1.37
4.56 千 7.69 百万 1.14
205.90 千 7.60 百万 1.13
29.51 千 7.04 百万 1.04
34.37 千 6.99 百万 1.04
16.01 千 6.84 百万 1.01
462.57 千 6.78 百万 1.00
77.93 千 6.72 百万 1.00
54.18 千 6.48 百万 0.96
31.33 千 6.45 百万 0.96
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com