Allianz Thematica

ZZR8:GR
Frankfurt
116.24
EUR
0.17
0.15%
更新日時 3:50 JST 2018/12/19
始値
117.06
安値 - 高値 レンジ(日)
115.99 - 117.64
前日終値
116.41
52週レンジ
104.86 - 134.81
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.52%
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始値
117.06
安値 - 高値 レンジ(日)
115.99 - 117.64
出来高
0
前日終値
116.41
52週レンジ
104.86 - 134.81
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
2.52%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
116.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
86.193
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.686
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.00 564.67 千 1.88
17.09 千 429.81 千 1.43
9.90 千 424.75 千 1.41
7.21 千 420.89 千 1.40
4.72 千 409.21 千 1.36
15.95 千 400.45 千 1.33
1.68 千 378.50 千 1.26
677.00 375.85 千 1.25
12.08 千 373.21 千 1.24
10.85 千 358.64 千 1.19
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com