Allianz Dynamic Multi Asset

ZZR7:GZ
Gettex
123.52
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/05/29
始値
123.52
安値 - 高値 レンジ(日)
123.52 - 123.52
前日終値
123.52
52週レンジ
120.45 - 125.30
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始値
123.52
安値 - 高値 レンジ(日)
123.52 - 123.52
出来高
0
前日終値
123.52
52週レンジ
120.45 - 125.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
117.45
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
522.875
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
直近配当額 ( -)
0.76221
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.92 千 22.30 百万 4.31
20.52 千 20.61 百万 3.99
1.11 百万 19.15 百万 3.70
315.16 千 18.62 百万 3.60
67.62 千 9.35 百万 1.81
52.33 千 5.94 百万 1.15
36.14 千 3.82 百万 0.74
2.80 千 3.81 百万 0.74
3.65 千 3.74 百万 0.72
3.50 千 3.52 百万 0.68
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com