Skip to content

Allianz Dynamic Multi Asset

ZZR7:GR
Munich
133.29
EUR
1.09
0.82%
更新日時 2020/12/05
始値
132.50
安値 - 高値 レンジ(日)
132.24 - 135.01
前日終値
132.20
52週レンジ
114.08 - 141.18
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
132.50
安値 - 高値 レンジ(日)
132.24 - 135.01
出来高
458
前日終値
132.20
52週レンジ
114.08 - 141.18
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
137.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
965.539
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
Marcus Stahlhacke / Cordula Bauss
直近配当額 ( -)
0.428
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
1.90%
5年トータルリターン
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.67 千 53.71 百万 5.91
190.24 千 41.71 百万 4.59
8.58 千 22.09 百万 2.43
114.71 千 19.73 百万 2.17
14.15 百万 15.92 百万 1.75
4.44 千 13.70 百万 1.51
1.05 百万 13.65 百万 1.50
7.78 千 10.05 百万 1.11
95.81 千 9.12 百万 1.00
72.28 千 8.95 百万 0.99
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com