Allianz Total Return Asian E

ZZR6:GZ
Gettex
111.09
EUR
0.89
0.79%
更新日時 17:43 JST 2018/06/22
始値
111.09
安値 - 高値 レンジ(日)
111.09 - 111.09
前日終値
111.98
52週レンジ
100.39 - 115.06
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.51%
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始値
111.09
安値 - 高値 レンジ(日)
111.09 - 111.09
出来高
0
前日終値
111.98
52週レンジ
100.39 - 115.06
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
88.22
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
307.320
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com