Allianz Total Return Asian E

ZZR6:GZ
Gettex
106.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:11 JST 2018/02/23
始値
106.99
安値 - 高値 レンジ(日)
106.99 - 106.99
前日終値
106.99
52週レンジ
94.07 - 112.33
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
-2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
106.99
安値 - 高値 レンジ(日)
106.99 - 106.99
出来高
0
前日終値
106.99
52週レンジ
94.07 - 112.33
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
-2.24%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
88.22
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
300.690
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.66 3.58 千 100.00
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com