Allianz Total Return Asian E

ZZR6:GZ
Gettex
105.07
EUR
1.24
1.17%
更新日時 18:41 JST 2018/04/25
始値
105.07
安値 - 高値 レンジ(日)
105.07 - 105.07
前日終値
106.31
52週レンジ
97.12 - 112.33
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
-3.99%
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始値
105.07
安値 - 高値 レンジ(日)
105.07 - 105.07
出来高
0
前日終値
106.31
52週レンジ
97.12 - 112.33
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
-3.99%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
88.22
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
311.009
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com