Allianz Total Return Asian E

ZZR6:GZ
Gettex
94.89
EUR
0.17
0.18%
更新日時 1:40 JST 2018/12/19
始値
95.06
安値 - 高値 レンジ(日)
94.89 - 95.06
前日終値
95.06
52週レンジ
89.59 - 115.06
1年トータルリターン
-13.54%
年初来リターン
-13.29%
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始値
95.06
安値 - 高値 レンジ(日)
94.89 - 95.06
出来高
0
前日終値
95.06
52週レンジ
89.59 - 115.06
1年トータルリターン
-13.38%
年初来リターン
-13.29%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
88.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
215.734
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com