Allianz Total Return Asian E

ZZR6:GZ
Gettex
107.07
EUR
0.17
0.16%
更新日時 18:13 JST 2017/10/18
始値
107.07
安値 - 高値 レンジ(日)
107.07 - 107.07
前日終値
106.90
52週レンジ
92.97 - 107.07
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始値
107.07
安値 - 高値 レンジ(日)
107.07 - 107.07
出来高
0
前日終値
106.90
52週レンジ
92.97 - 107.07
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
88.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
319.768
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com