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Allianz Total Return Asian E

ZZR6:GR
Frankfurt
151.20
EUR
3.94
2.54%
更新日時 3:40 JST 2020/12/01
始値
152.46
安値 - 高値 レンジ(日)
151.20 - 154.36
前日終値
155.14
52週レンジ
89.41 - 156.11
1年トータルリターン
37.14%
年初来リターン
31.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
152.46
安値 - 高値 レンジ(日)
151.20 - 154.36
出来高
0
前日終値
155.14
52週レンジ
89.41 - 156.11
1年トータルリターン
39.06%
年初来リターン
31.42%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
116.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
410.764
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Yuming Pan / Raymond Chan
直近配当額 ( -)
0.337
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.26%
3年トータルリターン
12.28%
5年トータルリターン
10.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 百万 30.75 百万 9.76
119.03 千 30.08 百万 9.55
429.00 千 29.56 百万 9.38
575.62 千 15.90 百万 5.05
293.00 千 14.00 百万 4.44
253.93 千 12.07 百万 3.83
25.08 千 12.01 百万 3.81
142.74 千 11.13 百万 3.53
36.24 千 10.49 百万 3.33
1.04 百万 9.37 百万 2.98
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com