Allianz Total Return Asian E

ZZR6:GR
Munich
95.73
EUR
1.29
1.37%
更新日時 19:36 JST 2018/12/12
始値
94.81
安値 - 高値 レンジ(日)
94.81 - 95.73
前日終値
94.44
52週レンジ
88.49 - 115.44
1年トータルリターン
-12.62%
年初来リターン
-12.25%
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始値
94.81
安値 - 高値 レンジ(日)
94.81 - 95.73
出来高
0
前日終値
94.44
52週レンジ
88.49 - 115.44
1年トータルリターン
-13.57%
年初来リターン
-12.25%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
94.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
213.740
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
3.13%
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com