Allianz Strategy 75

ZZR4:GZ
Gettex
221.54
EUR
0.43
0.19%
更新日時 2017/11/18
始値
221.11
安値 - 高値 レンジ(日)
221.11 - 221.54
前日終値
221.11
52週レンジ
199.08 - 224.95
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
221.11
安値 - 高値 レンジ(日)
221.11 - 221.54
出来高
45
前日終値
221.11
52週レンジ
199.08 - 224.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
189.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
183.856
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ARMIN KAYSER / CORDULA BAUSS
直近配当額 ( -)
0.4564
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.01 百万 5.99
9.00 千 9.01 百万 5.99
8.50 千 8.51 百万 5.66
8.00 千 8.01 百万 5.33
7.60 千 7.62 百万 5.07
6.50 千 6.52 百万 4.33
5.00 千 5.01 百万 3.33
5.00 千 5.01 百万 3.33
5.00 千 5.00 百万 3.33
4.50 千 4.51 百万 3.00
企業概要
Allianz Strategy 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests variably in international equities and Euro bonds. In pursuing a quantitative approach the fund aims to generate capital growth in the long term comparable to a portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro Bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com