Allianz Strategy 75

ZZR4:GZ
Gettex
233.69
EUR
3.85
1.68%
更新日時 4:00 JST 2018/01/17
始値
230.66
安値 - 高値 レンジ(日)
230.66 - 233.69
前日終値
229.84
52週レンジ
199.08 - 233.69
年初来リターン
2.63%
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始値
230.66
安値 - 高値 レンジ(日)
230.66 - 233.69
出来高
18
前日終値
229.84
52週レンジ
199.08 - 233.69
年初来リターン
2.63%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
189.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
223.054
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ARMIN KAYSER / CORDULA BAUSS
直近配当額 ( -)
0.4564
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.01 百万 5.62
9.00 千 9.01 百万 5.62
8.50 千 8.51 百万 5.31
8.00 千 8.01 百万 5.00
7.60 千 7.62 百万 4.75
6.50 千 6.51 百万 4.06
5.00 千 5.02 百万 3.13
5.00 千 5.01 百万 3.13
5.00 千 5.01 百万 3.13
4.50 千 4.51 百万 2.81
企業概要
Allianz Strategy 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests variably in international equities and Euro bonds. In pursuing a quantitative approach the fund aims to generate capital growth in the long term comparable to a portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro Bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com