Allianz Strategy 75

ZZR4:GZ
Gettex
207.90
EUR
4.14
1.95%
更新日時 4:02 JST 2018/12/15
始値
211.65
安値 - 高値 レンジ(日)
207.85 - 211.65
前日終値
212.04
52週レンジ
205.22 - 238.53
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-8.70%
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始値
211.65
安値 - 高値 レンジ(日)
207.85 - 211.65
出来高
13
前日終値
212.04
52週レンジ
205.22 - 238.53
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-8.70%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
189.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
225.547
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4564
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.10 百万 3.57
10.65 千 10.90 百万 3.50
10.00 千 10.46 百万 3.36
10.00 千 10.12 百万 3.25
10.00 千 10.04 百万 3.23
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.02 百万 3.22
企業概要
Allianz Strategy 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests variably in international equities and Euro bonds. In pursuing a quantitative approach the fund aims to generate capital growth in the long term comparable to a portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro Bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com