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Allianz Strategy 75

ZZR4:GR
Munich
234.99
EUR
0.20
0.09%
更新日時 2020/11/28
始値
234.90
安値 - 高値 レンジ(日)
234.83 - 235.29
前日終値
234.79
52週レンジ
190.98 - 258.85
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-5.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
234.90
安値 - 高値 レンジ(日)
234.83 - 235.29
出来高
0
前日終値
234.79
52週レンジ
190.98 - 258.85
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-5.58%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
253.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
512.746
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
Alistair Bates / Cordula Bauss
直近配当額 ( -)
0.93275
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.76%
3年トータルリターン
1.75%
5年トータルリターン
4.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.82 百万 1.65
5.50 千 5.51 百万 1.56
5.10 千 5.18 百万 1.47
802.00 5.07 百万 1.44
5.00 千 5.01 百万 1.42
4.95 千 4.96 百万 1.41
4.50 千 4.52 百万 1.28
4.50 千 4.52 百万 1.28
4.00 千 4.08 百万 1.16
4.05 千 4.06 百万 1.15
企業概要
Allianz Strategy 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests variably in international equities and Euro bonds. In pursuing a quantitative approach the fund aims to generate capital growth in the long term comparable to a portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro Bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com