Allianz Strategy 75

ZZR4:GR
Frankfurt
209.55
EUR
2.73
1.28%
更新日時 3:23 JST 2018/12/14
始値
209.96
安値 - 高値 レンジ(日)
209.45 - 212.64
前日終値
212.28
52週レンジ
204.96 - 237.83
1年トータルリターン
-6.38%
年初来リターン
-6.86%
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始値
209.96
安値 - 高値 レンジ(日)
209.45 - 212.64
出来高
0
前日終値
212.28
52週レンジ
204.96 - 237.83
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
-6.86%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
210.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
226.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.84%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4564
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.90%
3年トータルリターン
5.20%
5年トータルリターン
7.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.10 百万 3.57
10.65 千 10.90 百万 3.50
10.00 千 10.46 百万 3.36
10.00 千 10.12 百万 3.25
10.00 千 10.04 百万 3.23
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.03 百万 3.22
10.00 千 10.02 百万 3.22
企業概要
Allianz Strategy 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests variably in international equities and Euro bonds. In pursuing a quantitative approach the fund aims to generate capital growth in the long term comparable to a portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro Bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com