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Allianz Strategy 75

ZZR4:GR
Munich
242.02
EUR
5.41
2.29%
更新日時 2022/06/25
始値
238.15
安値 - 高値 レンジ(日)
238.15 - 242.45
前日終値
236.61
52週レンジ
232.99 - 290.89
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-16.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
238.15
安値 - 高値 レンジ(日)
238.15 - 242.45
出来高
0
前日終値
236.61
52週レンジ
232.99 - 290.89
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-16.22%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
253.94
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2022)
452.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Massimiliano Pallotta
直近配当額 ( -)
0.93275
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.55%
3ヶ月トータルリターン
-9.90%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
2.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.30 千 14.07 百万 2.25
11.65 千 11.69 百万 1.87
9.00 千 9.25 百万 1.48
9.00 千 9.08 百万 1.45
8.45 千 8.48 百万 1.35
8.00 千 8.06 百万 1.29
7.45 千 7.47 百万 1.19
7.45 千 7.47 百万 1.19
6.75 千 7.14 百万 1.14
7.00 千 7.03 百万 1.12
企業概要
Allianz Strategy 75 is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth in the long term. The Fund invests in a portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro Bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com