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Allianz Global Investors Fun

ZZR2:GR
Munich
7.49
EUR
0.10
1.28%
更新日時 2022/06/24
始値
7.48
安値 - 高値 レンジ(日)
7.48 - 7.55
前日終値
7.40
52週レンジ
7.40 - 10.43
1年トータルリターン
-23.87%
年初来リターン
-15.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.48
安値 - 高値 レンジ(日)
7.48 - 7.55
出来高
0
前日終値
7.40
52週レンジ
7.40 - 10.43
1年トータルリターン
-23.73%
年初来リターン
-15.64%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
314.208
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Raymond Chan / David Tan
直近配当額 ( 06/15/2022)
0.0358
直近配当利回り(税込)
5.74%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-7.52%
3年トータルリターン
-4.37%
5年トータルリターン
-3.17%
企業概要
Allianz Asian Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investments in Asian currency denominated debt markets and Asian equity/business trust markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com