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Allianz Global Investors Fun

ZZR2:GR
Munich
9.85
EUR
0.11
1.08%
更新日時 17:47 JST 2020/12/01
始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.85
前日終値
9.74
52週レンジ
6.77 - 9.87
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.85
出来高
0
前日終値
9.74
52週レンジ
6.77 - 9.87
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
5.78%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
247.599
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
Raymond Chan / David Tan
直近配当額 ( -)
0.0225
直近配当利回り(税込)
3.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.20%
3年トータルリターン
-2.20%
5年トータルリターン
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.02 千 8.35 百万 4.55
297.00 千 4.40 百万 2.40
1.47 百万 3.75 百万 2.04
134.50 千 2.81 百万 1.53
57.00 千 2.67 百万 1.45
79.40 千 2.53 百万 1.38
295.72 千 2.43 百万 1.32
48.42 千 2.38 百万 1.30
2.22 百万 2.37 百万 1.29
10.87 千 2.33 百万 1.27
企業概要
Allianz Asian Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investments in Asian currency denominated debt markets and Asian equity/business trust markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com