Zhongyuan Yingshi Flexible A
ZYYSFAM:CH
0.6370
CNY
0.0010
0.16%
更新日時 4:47 JST 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5690 - 1.1260
1年トータルリターン
-37.30%
年初来リターン
-30.15%
前日終値
0.6380
52週レンジ
0.5690 - 1.1260
1年トータルリターン
-35.79%
年初来リターン
-30.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
0.637
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2022)
1.381
設定日
02/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Lin Kai Sheng / Chang Lu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601012:CH 隆基緑能科技 | 1.80 百万 | 155.24 百万 | 7.82 |
| 002475:CH 立訊精密工業 | 2.65 百万 | 130.34 百万 | 6.57 |
| 600160:CH 浙江巨化 | 9.76 百万 | 126.00 百万 | 6.35 |
| 002241:CH 歌爾 | 1.41 百万 | 76.22 百万 | 3.84 |
| 603379:CH Zhejiang Sanmei Chemical Ind | 3.23 百万 | 73.66 百万 | 3.71 |
| BN646463:COR | 70.00 千 | 70.02 百万 | 3.53 |
| 002139:CH 深ｾﾝ市拓邦電子科技 | 3.74 百万 | 69.90 百万 | 3.52 |
| 000538:CH 雲南白薬集団 | 860.92 千 | 64.35 百万 | 3.24 |
| 603505:CH CHINA KINGS RESOURCES GROUP | 1.76 百万 | 63.88 百万 | 3.22 |
| 002206:CH 浙江海利得新材料 | 7.13 百万 | 63.35 百万 | 3.19 |
企業概要
Zhongyuan Yingshi Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, 0-3% in options and at least 5% of its net assets in cash an government bonds maturity within a year.
住所
ROOM 1708, 17F, CITI GROUP BUILDING33 GARDEN SHIQIAO ROAD
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
PHONE: 021-38874600 Webサイト
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