Zhongyuan Yingshi Flexible A
ZYYSFAM:CH
0.9460
CNY
0.0050
0.53%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6950 - 0.9770
1年トータルリターン
34.95%
年初来リターン
29.59%
前日終値
0.9410
52週レンジ
0.6950 - 0.9770
1年トータルリターン
34.57%
年初来リターン
29.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
0.946
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.739
設定日
02/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhao Zifeng Frank
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 300274:CH 陽光電源 | 4.02 百万 | 110.51 百万 | 0.00 |
| 000568:CH 瀘州老窖 | 722.87 千 | 103.77 百万 | 0.00 |
| 300132:CH 福建青松 | 3.65 百万 | 92.35 百万 | 0.00 |
| 002304:CH 江蘇洋河酒廠 | 721.91 千 | 90.23 百万 | 0.00 |
| 300122:CH 重慶智飛生物製品 | 630.00 千 | 87.77 百万 | 0.00 |
| 000063:CH 深ｾﾝ市中興通訊 [ZTE] | 2.12 百万 | 70.07 百万 | 0.00 |
| 600305:CH 江蘇恒順醋業 | 3.30 百万 | 69.69 百万 | 0.00 |
| 600522:CH 江蘇中天科技 | 6.20 百万 | 64.98 百万 | 0.00 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 1.18 百万 | 62.89 百万 | 0.00 |
| 600745:CH 聞泰科技 | 530.00 千 | 61.94 百万 | 0.00 |
企業概要
Zhongyuan Yingshi Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, 0-3% in options and at least 5% of its net assets in cash an government bonds maturity within a year.
住所
ROOM 1708, 17F, CITI GROUP BUILDING33 GARDEN SHIQIAO ROAD
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
PHONE: 021-38874600 Webサイト
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