BOC WenHui Short-Duration Bo
ZYWHSBC:CH
1.0302
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0069 - 1.0302
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
2.07%
前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0069 - 1.0302
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.0302
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
575.557
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.012
直近配当利回り（税込）
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI547790:COR | 100.00 千 | 100.41 百万 | 0.00 |
| AN206337:COR | 50.00 千 | 50.07 百万 | 0.00 |
| BH341518:COR | 50.00 千 | 50.01 百万 | 0.00 |
| AH009858:COR | 43.00 千 | 43.39 百万 | 0.00 |
| QJ910285:COR | 42.09 千 | 42.36 百万 | 0.00 |
企業概要
BOC WenHui Short-Duration Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.B OC WenHui Short-Duration Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999 Webサイト
www.bocim.com