BOC WenHui Short-Duration Bo
ZYWHSBC:CH
1.0856
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2022/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0571 - 1.0859
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.96%
前日終値
1.0857
52週レンジ
1.0571 - 1.0859
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
1.0856
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2022)
224.715
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.012
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Bai Jie / Chen HuFei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BO912867:COR | 10.00 千 | 10.31 百万 | 0.00 |
| BQ806221:COR | 10.00 千 | 10.17 百万 | 0.00 |
| BS009524:COR | 10.00 千 | 10.12 百万 | 0.00 |
| BS237330:COR | 10.00 千 | 10.09 百万 | 0.00 |
| BT716921:COR | 10.00 千 | 10.04 百万 | 0.00 |
企業概要
BOC WenHui Short-Duration Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.B OC WenHui Short-Duration Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999 Webサイト
www.bocim.com