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BOC WenHui Short-Duration Bo

ZYWHSBA:CH
1.0311
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0079 - 1.0311
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0310
52週レンジ
1.0079 - 1.0311
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.0311
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
575.557
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.41 百万 0.00
50.00 千 50.07 百万 0.00
50.00 千 50.01 百万 0.00
43.00 千 43.39 百万 0.00
42.09 千 42.36 百万 0.00
企業概要
BOC WenHui Short-Duration Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.B OC WenHui Short-Duration Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com