BOC State-owned Enterprise B
ZYSOEBC:CH
1.0300
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:07 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0430
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.98%
前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0110 - 1.0430
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.03
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.261
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( 06/12/2020)
0.011
直近配当利回り（税込）
1.07%
ファンドマネージャ
Fang Kang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW899173:COR | 150.00 千 | 154.17 百万 | 0.00 |
| AW437157:COR | 140.00 千 | 143.58 百万 | 0.00 |
| AT322213:COR | 80.00 千 | 85.07 百万 | 0.00 |
| AR547469:COR | 60.00 千 | 61.13 百万 | 0.00 |
| AW692541:COR | 50.00 千 | 51.37 百万 | 0.00 |
企業概要
BOC State-owned Enterprise Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 80% of its asset in bonds and no less than 80% in State-owned Enterprise Bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bank of China Investment Management45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999 Webサイト
www.bocim.com