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BOC State-owned Enterprise B

ZYSOEBC:CH
1.0508
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2022/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0160 - 1.0628
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0160 - 1.0628
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
1.0508
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2022)
3.102
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( 03/28/2022)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
XiaoYan Wang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.00 千 97.80 百万 2.98
70.00 千 70.05 百万 2.13
70.00 千 68.11 百万 2.07
60.00 千 62.02 百万 1.89
61.00 千 60.95 百万 1.86
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
BOC State-owned Enterprise Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 80% of its asset in bonds and no less than 80% in State-owned Enterprise Bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com