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BOC State-owned Enterprise B

ZYSOEBC:CH
1.0300
CNY
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更新日時 1:07 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0430
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0110 - 1.0430
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.03
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.261
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( 06/12/2020)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
Fang Kang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 154.17 百万 0.00
140.00 千 143.58 百万 0.00
80.00 千 85.07 百万 0.00
60.00 千 61.13 百万 0.00
50.00 千 51.37 百万 0.00
企業概要
BOC State-owned Enterprise Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 80% of its asset in bonds and no less than 80% in State-owned Enterprise Bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com