BOC State-owned Enterprise B
ZYSOEBC:CH
1.0508
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2022/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0160 - 1.0628
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.37%
前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0160 - 1.0628
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
1.0508
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2022)
3.102
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( 03/28/2022)
0.01
直近配当利回り（税込）
0.95%
ファンドマネージャ
XiaoYan Wang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BO247839:COR | 94.00 千 | 97.80 百万 | 2.98 |
| BP089670:COR | 70.00 千 | 70.05 百万 | 2.13 |
| BP463616:COR | 70.00 千 | 68.11 百万 | 2.07 |
| UV741564:COR | 60.00 千 | 62.02 百万 | 1.89 |
| BQ721920:COR | 61.00 千 | 60.95 百万 | 1.86 |
| ZP293499:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| BP066322:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AZ279600:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AW899173:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AW599797:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
BOC State-owned Enterprise Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 80% of its asset in bonds and no less than 80% in State-owned Enterprise Bonds with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bank of China Investment Management45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999 Webサイト
www.bocim.com