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BOC Securities Anyuan Bond F

ZYSAYBC:CH
1.0402
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0149 - 1.0567
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
1.0395
52週レンジ
1.0149 - 1.0567
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.0402
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2020)
1.407
設定日
12/26/2018
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.0135
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.62 百万 0.00
80.00 千 83.05 百万 0.00
80.00 千 80.46 百万 0.00
80.00 千 80.40 百万 0.00
80.00 千 80.34 百万 0.00
企業概要
BOC Securities Anyuan Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com