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BOC Securities Anyuan Bond F

ZYSAYBC:CH
1.0751
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0467 - 1.0749
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
1.0749
52週レンジ
1.0467 - 1.0749
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
1.0751
資産総額 (十億 -) ( 03/31/2022)
1.415
設定日
12/26/2018
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.0135
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lv Wenye
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.09 百万 0.00
100.00 千 102.88 百万 0.00
100.00 千 101.36 百万 0.00
100.00 千 101.12 百万 0.00
100.00 千 99.90 百万 0.00
企業概要
BOC Securities Anyuan Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com