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BOC Securities Anyuan Bond F

ZYSAYBA:CH
1.0703
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2022/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0435 - 1.0703
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0701
52週レンジ
1.0435 - 1.0703
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
1.0703
資産総額 (十億 -) ( 03/31/2022)
1.415
設定日
12/26/2018
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.0139
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lv Wenye
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.82 百万 6.89
100.00 千 100.73 百万 6.88
100.00 千 100.06 百万 6.83
100.00 千 100.05 百万 6.83
100.00 千 98.09 百万 6.70
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
BOC Securities Anyuan Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com