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BOC Jingyuan Return Mixed Fu

ZYJYRMF:CH
1.2662
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2022/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2119 - 1.3463
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-5.95%
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前日終値
1.2660
52週レンジ
1.2119 - 1.3463
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
1.2662
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2022)
317.411
設定日
03/26/2019
直近配当額 ( 09/10/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tu Haiqiang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.62 百万 0.00
20.00 千 20.58 百万 0.00
20.00 千 20.30 百万 0.00
20.00 千 20.28 百万 0.00
10.00 千 10.32 百万 0.00
270.52 千 10.11 百万 0.00
541.00 千 6.13 百万 0.00
175.10 千 6.07 百万 0.00
310.90 千 6.03 百万 0.00
142.70 千 5.85 百万 0.00
企業概要
BOC Jingyuan Return Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com