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BOC Jingyuan Return Mixed Fu

ZYJYRMF:CH
1.2139
CNY
0.0028
0.23%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0064 - 1.2139
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
18.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2111
52週レンジ
1.0064 - 1.2139
1年トータルリターン
20.69%
年初来リターン
18.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.2139
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
978.902
設定日
03/26/2019
直近配当額 ( 09/10/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 56.97 百万 0.00
30.00 千 30.04 百万 0.00
30.00 千 29.99 百万 0.00
30.00 千 29.98 百万 0.00
30.00 千 29.90 百万 0.00
295.00 千 21.42 百万 0.00
452.99 千 15.08 百万 0.00
760.88 千 12.73 百万 0.00
1.18 百万 10.24 百万 0.00
1.89 百万 9.64 百万 0.00
企業概要
BOC Jingyuan Return Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com