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BOC Dividend and Coupon Retu

ZYDCRBF:CH
1.7181
CNY
0.0136
0.80%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1089 - 1.7378
1年トータルリターン
52.58%
年初来リターン
48.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7045
52週レンジ
1.1089 - 1.7378
1年トータルリターン
51.02%
年初来リターン
48.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.7181
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2020)
398.386
設定日
09/27/2018
直近配当額 ( 10/08/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.35 千 25.61 百万 0.00
382.10 千 20.22 百万 0.00
20.00 千 20.16 百万 0.00
20.00 千 19.96 百万 0.00
115.18 千 13.59 百万 0.00
154.09 千 12.71 百万 0.00
152.30 千 11.61 百万 0.00
47.40 千 10.48 百万 0.00
140.20 千 10.16 百万 0.00
10.00 千 10.09 百万 0.00
企業概要
BOC Dividend and Coupon Return Balanced Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com