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BOC Dividend and Coupon Retu

ZYDCRBF:CH
1.7657
CNY
0.0248
1.42%
更新日時 2022/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5828 - 2.1269
1年トータルリターン
-10.36%
年初来リターン
-9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7409
52週レンジ
1.5828 - 2.1269
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
-9.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
1.7657
資産総額 (百万 -) ( 03/31/2022)
299.031
設定日
09/27/2018
直近配当額 ( 10/08/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Jian / Liu Teng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.84 百万 0.00
20.00 千 20.68 百万 0.00
20.00 千 20.68 百万 0.00
20.00 千 20.65 百万 0.00
355.20 千 13.10 百万 0.00
7.20 千 12.38 百万 0.00
550.50 千 12.14 百万 0.00
509.60 千 12.04 百万 0.00
10.00 千 10.29 百万 0.00
431.90 千 9.50 百万 0.00
企業概要
BOC Dividend and Coupon Return Balanced Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com