Skip to content

BOC ChinaBond 3-5 Year ADBC

ZYCBTFB:CH
1.0358
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:16 JST 2021/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0090 - 1.0989
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0358
52週レンジ
1.0090 - 1.0989
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.0358
資産総額 (十億 JPY) ( 12/31/2020)
3.232
設定日
09/19/2018
直近配当額 ( 08/21/2020)
0.0111
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 千 782.03 百万 0.00
760.00 千 729.83 百万 0.00
470.00 千 475.41 百万 0.00
330.00 千 334.65 百万 0.00
300.00 千 300.18 百万 0.00