Swisscanto CH Index Bond Fun

ZWXEUCN:SW
122.96
CHF
0.15
0.12%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.05 - 137.62
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-6.95%
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前日終値
122.81
52週レンジ
122.05 - 137.62
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-6.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
122.964
資産総額 (百万 CHF) ( 12/17/2018)
87.698
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
4.975
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 897.35 千 0.99
100.00 千 895.13 千 0.99
577.00 743.17 千 0.82
400.00 668.05 千 0.74
350.00 614.51 千 0.68
350.00 608.81 千 0.67
400.00 583.20 千 0.64
360.00 573.66 千 0.63
300.00 557.83 千 0.62
300.00 555.32 千 0.61
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch