Swisscanto CH Index Bond Fun

ZWXEUCE:SW
121.04
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.33 - 135.76
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.00
52週レンジ
120.33 - 135.76
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
121.0412
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
87.565
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
4.598
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 897.35 千 0.99
100.00 千 895.13 千 0.99
577.00 743.17 千 0.82
400.00 668.05 千 0.74
350.00 614.51 千 0.68
350.00 608.81 千 0.67
400.00 583.20 千 0.64
360.00 573.66 千 0.63
300.00 557.83 千 0.62
300.00 555.32 千 0.61
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch