Swisscanto CH Index Bond Fun
ZWXDCHN:SW
122.17
CHF
0.47
0.39%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.62 - 125.42
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-2.58%
前日終値
121.70
52週レンジ
117.62 - 125.42
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
122.1697
資産総額 (十億 CHF) ( 04/15/2021)
1.219
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/23/2020)
3.487
直近配当利回り（税込）
2.85%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO462729:COR | 2.22 千 | 2.00 百万 | 0.18 |
| BJ684861:COR | 1.92 千 | 1.85 百万 | 0.17 |
| AR633579:COR | 1.65 千 | 1.78 百万 | 0.16 |
| ZS212658:COR | 1.55 千 | 1.75 百万 | 0.16 |
| LW337799:COR | 1.63 千 | 1.59 百万 | 0.15 |
| AR633603:COR | 1.35 千 | 1.57 百万 | 0.14 |
| ZO462685:COR | 1.45 千 | 1.28 百万 | 0.12 |
| AV291172:COR | 1.12 千 | 1.22 百万 | 0.11 |
| EK751544:COR | 925.27 | 1.22 百万 | 0.11 |
| AS377268:COR | 1.25 千 | 1.22 百万 | 0.11 |
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AGBahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00 Webサイト
www.swisscanto.ch