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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZWXDCHN:SW
122.17
CHF
0.47
0.39%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.62 - 125.42
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
121.70
52週レンジ
117.62 - 125.42
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
122.1697
資産総額 (十億 CHF) ( 04/15/2021)
1.219
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/23/2020)
3.487
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 千 2.00 百万 0.18
1.92 千 1.85 百万 0.17
1.65 千 1.78 百万 0.16
1.55 千 1.75 百万 0.16
1.63 千 1.59 百万 0.15
1.35 千 1.57 百万 0.14
1.45 千 1.28 百万 0.12
1.12 千 1.22 百万 0.11
925.27 1.22 百万 0.11
1.25 千 1.22 百万 0.11
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch