Swisscanto CH Index Bond Fun

ZWXDCHE:SW
108.64
CHF
0.12
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.96 - 115.27
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
108.52
52週レンジ
107.96 - 115.27
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
108.6369
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2018)
1.061
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.498
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 1.68 百万 0.16
1.66 千 1.60 百万 0.15
1.74 千 1.55 百万 0.15
1.34 千 1.33 百万 0.13
1.23 千 1.22 百万 0.12
1.23 千 1.21 百万 0.11
1.17 千 1.18 百万 0.11
1.20 千 1.15 百万 0.11
1.13 千 1.09 百万 0.10
1.05 千 1.07 百万 0.10
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch