Swisscanto CH Index Bond Fun
ZWXCBIE:SW
123.73
CHF
0.27
0.22%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.92 - 129.82
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-2.60%
前日終値
123.46
52週レンジ
120.92 - 129.82
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
123.7321
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
207.393
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.844
直近配当利回り（税込）
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV646611:COR | 330.41 | 318.68 千 | 0.16 |
| JV646944:COR | 315.16 | 303.34 千 | 0.15 |
| LW337799:COR | 330.41 | 293.54 千 | 0.14 |
| JV645621:COR | 254.16 | 252.25 千 | 0.12 |
| AR633603:COR | 233.83 | 230.44 千 | 0.11 |
| AR633579:COR | 233.83 | 229.66 千 | 0.11 |
| AU649880:COR | 221.73 | 224.22 千 | 0.11 |
| AQ106090:COR | 227.73 | 218.15 千 | 0.11 |
| AR633539:COR | 213.50 | 206.88 千 | 0.10 |
| AL104798:COR | 198.25 | 202.39 千 | 0.10 |
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AGBahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00 Webサイト
www.swisscanto.ch