Swisscanto CH Index Bond Fun

ZWXCBIE:SW
123.73
CHF
0.27
0.22%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.92 - 129.82
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-2.60%
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前日終値
123.46
52週レンジ
120.92 - 129.82
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
123.7321
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
207.393
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.844
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.41 318.68 千 0.16
315.16 303.34 千 0.15
330.41 293.54 千 0.14
254.16 252.25 千 0.12
233.83 230.44 千 0.11
233.83 229.66 千 0.11
221.73 224.22 千 0.11
227.73 218.15 千 0.11
213.50 206.88 千 0.10
198.25 202.39 千 0.10
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch