Swisscanto CH Index Bond Fun
ZWXCBIE:SW
134.44
CHF
0.17
0.12%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.65 - 136.35
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.88%
前日終値
134.27
52週レンジ
130.65 - 136.35
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
134.4389
資産総額 (百万 CHF) ( 04/14/2021)
246.883
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/23/2020)
3.687
直近配当利回り（税込）
2.74%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO462729:COR | 477.69 | 429.93 千 | 0.18 |
| BJ684861:COR | 412.49 | 398.07 千 | 0.17 |
| AR633579:COR | 354.48 | 381.90 千 | 0.16 |
| ZS212658:COR | 333.00 | 376.56 千 | 0.16 |
| LW337799:COR | 349.11 | 342.35 千 | 0.14 |
| AR633603:COR | 290.03 | 337.42 千 | 0.14 |
| ZO462685:COR | 310.87 | 275.23 千 | 0.12 |
| AV291172:COR | 240.62 | 261.81 千 | 0.11 |
| EK751544:COR | 198.72 | 261.69 千 | 0.11 |
| AS377268:COR | 268.55 | 261.15 千 | 0.11 |
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AGBahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00 Webサイト
www.swisscanto.ch