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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZWXCBIE:SW
134.44
CHF
0.17
0.12%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.65 - 136.35
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134.27
52週レンジ
130.65 - 136.35
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
134.4389
資産総額 (百万 CHF) ( 04/14/2021)
246.883
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/23/2020)
3.687
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.69 429.93 千 0.18
412.49 398.07 千 0.17
354.48 381.90 千 0.16
333.00 376.56 千 0.16
349.11 342.35 千 0.14
290.03 337.42 千 0.14
310.87 275.23 千 0.12
240.62 261.81 千 0.11
198.72 261.69 千 0.11
268.55 261.15 千 0.11
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch