Zevenbergen Genea Fund

ZVGNX:US
NASDAQ GM
19.01
USD
0.74
3.75%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.53 - 23.82
1年トータルリターン
24.09%
年初来リターン
21.08%
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前日終値
19.75
52週レンジ
15.53 - 23.82
1年トータルリターン
24.09%
年初来リターン
21.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
19.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
28.078
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 2.20 百万 7.12
5.32 千 1.99 百万 6.43
19.00 千 1.88 百万 6.08
4.59 千 1.56 百万 5.04
9.40 千 1.55 百万 4.99
9.98 千 1.51 百万 4.86
10.43 千 1.50 百万 4.84
5.25 千 1.48 百万 4.76
5.13 千 1.36 百万 4.38
8.30 千 1.23 百万 3.96
企業概要
Zevenbergen Genea Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equities of small, meduim and large cap companies benefitting from advancements in technology regardless of sector or industry.
住所
615 East Michigan Street
Milwaukee, Wisconsin 53202
電話番号
626 914 7385
Webサイト
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