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Zhongrong Value Growth 6-mon

ZVGMMFA:CH
0.9971
CNY
0.0069
0.69%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9284 - 1.1681
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9284 - 1.1681
年初来リターン
-4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
0.9971
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.019
設定日
08/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ke Hai Dong
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 91.86 百万 0.00
406.10 千 91.84 百万 0.00
3.66 百万 91.47 百万 0.00
246.40 千 86.51 百万 0.00
918.61 千 85.71 百万 0.00
1.15 百万 83.25 百万 0.00
1.25 百万 75.22 百万 0.00
150.31 千 67.47 百万 0.00
3.76 百万 64.92 百万 0.00
2.87 百万 64.10 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Value Growth 6-month Maturity Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return surpassing benchmark with strict risk management. The Fund invests 60-95% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210