Zurich Vorsorge Premium II

ZURVDII:LX
162.01
EUR
1.07
0.66%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
160.53 - 174.81
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
163.08
52週レンジ
160.53 - 174.81
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
162.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
14.201
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 12/31/2017)
1.6792
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.27%
企業概要
Zurich Vorsorge Premium II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed and variable rate securities, equities, and equity related securities, various certificates, convertible securities, ETFs,and other subfunds. The asset mix remains flexible
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1