Zurich Valor

ZURVAHA:CI
1,018.92
CLP
0.19
0.02%
更新日時 2018/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
982.08 - 1,018.92
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
1,018.73
52週レンジ
982.08 - 1,018.92
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 06/17/2018)
1,018.921
資産総額 (十億 CLP) ( 06/17/2018)
5.496
設定日
04/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 180.86 百万 6.55
6.50 180.23 百万 6.53
5.00 144.07 百万 5.22
6.00 138.25 百万 5.01
5.00 138.10 百万 5.00
12.50 131.42 百万 4.76
4.50 128.29 百万 4.65
7.00 118.97 百万 4.31
6.00 105.46 百万 3.82
5.00 104.67 百万 3.79
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Valor is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in short-, medium-, and long-term debt instruments, in which the average duration of the investments in the portfolio are more than 365 days and less than 1460 days. The Fund has a medium risk tolerance.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984