Gutmann - Zuerich Kosmos Inv

ZURKOSI:AV
6.18
EUR
0.02
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.97 - 6.38
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
6.20
52週レンジ
5.97 - 6.38
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
6.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
38.413
設定日
07/02/1990
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.373
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.35 百万 5.56
2.00 千 2.21 百万 5.23
1.50 千 1.75 百万 4.13
1.10 千 1.23 百万 2.92
1.00 千 1.23 百万 2.90
1.00 千 1.14 百万 2.69
994.15 1.13 百万 2.68
1.00 千 1.07 百万 2.54
12.41 千 713.97 千 1.69
600.00 579.69 千 1.37
企業概要
Zurich Kosmos Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally without currency restrictions 70% in bonds and 30% in stocks.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at