Fondo Mutuo Zurich Refugio U

ZUREUFB:CI
1,040.72
CLP
0.05
0.00%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,025.88 - 1,049.68
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
1,040.77
52週レンジ
1,025.88 - 1,049.68
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,040.725
資産総額 (百万 CLP) ( 10/19/2017)
416.112
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 215.43 百万 23.16
5.00 138.00 百万 14.84
2.50 68.33 百万 7.35
2.00 54.80 百万 5.89
2.00 54.55 百万 5.86
1.50 30.48 百万 3.28
1.00 27.68 百万 2.98
1.00 13.63 百万 1.47
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Refugio UF is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income securities denominated in Chilean Pesos.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984