Fondo Mutuo Zurich Refugio N

ZURENOC:CI
1,096.41
CLP
0.14
0.01%
更新日時 2018/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,068.21 - 1,096.41
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,096.27
52週レンジ
1,068.21 - 1,096.41
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 06/17/2018)
1,096.409
資産総額 (十億 CLP) ( 06/17/2018)
8.741
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 千 489.63 百万 4.80
470.00 千 488.74 百万 4.79
450.00 千 471.69 百万 4.63
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Refugio Nominal is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income securities denominated in Chilean Pesos.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984