Fondo Mutuo Zurich Refugio N

ZURENOC:CI
1,104.12
CLP
0.08
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,075.71 - 1,104.04
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
1,104.04
52週レンジ
1,075.71 - 1,104.04
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,104.124
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2018)
5.961
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 561.35 百万 8.72
450.00 千 462.83 百万 7.19
15.00 418.60 百万 6.51
390.00 千 404.60 百万 6.29
300.00 千 305.51 百万 4.75
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Refugio Nominal is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income securities denominated in Chilean Pesos.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984