Fondo Mutuo Zurich Refugio N

ZURENOC:CI
1,080.66
CLP
0.06
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,045.37 - 1,080.66
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
1,080.61
52週レンジ
1,045.37 - 1,080.66
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,080.664
資産総額 (十億 CLP) ( 12/14/2017)
18.649
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 千 703.73 百万 4.55
450.00 千 474.21 百万 3.06
430.00 千 451.27 百万 2.92
170.00 千 176.17 百万 1.14
160.00 千 168.61 百万 1.09
100.00 千 105.35 百万 0.68
90.00 千 93.17 百万 0.60
250.00 千 63.95 百万 0.41
60.00 千 60.94 百万 0.39
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Refugio Nominal is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income securities denominated in Chilean Pesos.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984