Fondo Mutuo Zurich Refugio N

ZURENOA:CI
1,080.19
CLP
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更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,052.17 - 1,080.19
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
1,080.19
52週レンジ
1,052.17 - 1,080.19
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,080.186
資産総額 (十億 CLP) ( 02/22/2018)
12.112
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 999.00 百万 5.68
670.00 千 688.22 百万 3.91
450.00 千 465.77 百万 2.65
390.00 千 407.91 百万 2.32
230.00 千 235.18 百万 1.34
170.00 千 177.31 百万 1.01
160.00 千 165.67 百万 0.94
100.00 千 102.79 百万 0.58
70.00 千 69.99 百万 0.40
60.00 千 61.37 百万 0.35
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Refugio Nominal is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income securities denominated in Chilean Pesos.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984