Fondo Mutuo Zurich Refugio N

ZURENOA:CI
1,070.46
CLP
0.17
0.02%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,036.75 - 1,070.63
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
1,070.63
52週レンジ
1,036.75 - 1,070.63
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1,070.459
資産総額 (十億 CLP) ( 10/17/2017)
19.379
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 472.05 百万 3.18
430.00 千 449.27 百万 3.03
270.00 千 282.16 百万 1.90
170.00 千 175.20 百万 1.18
160.00 千 167.84 百万 1.13
114.25 千 116.68 百万 0.79
100.00 千 104.62 百万 0.71
90.00 千 92.88 百万 0.63
250.00 千 63.52 百万 0.43
60.00 千 62.11 百万 0.42
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Refugio Nominal is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income securities denominated in Chilean Pesos.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984