Fondo Mutuo Zurich Cash

ZURCASH:CI
1,744.4440
CLP
0.1970
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,702.6900 - 1,744.1200
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
1,744.2470
52週レンジ
1,702.6900 - 1,744.1200
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
1,744.444
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
2.730
設定日
01/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HECTOR NEYRA DIAZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 376.85 百万 8.87
160.00 千 163.27 百万 3.84
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Cash is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities up to 90 days.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984