Fondo Mutuo Zurich Cash

ZURCASH:CI
1,718.8110
CLP
0.1420
0.01%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,677.7100 - 1,718.8110
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,718.6690
52週レンジ
1,677.7100 - 1,718.8110
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1,718.811
資産総額 (十億 CLP) ( 02/20/2018)
2.687
設定日
01/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HECTOR NEYRA DIAZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 204.48 百万 7.23
50.00 千 50.00 百万 1.77
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Cash is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities up to 90 days.
住所
Zurich AGF SA
Av Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
Chile
電話番号
562-2351-8984