Generali Actions Plus

ZURACTP:FP
371.38
EUR
0.86
0.23%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
337.79 - 386.37
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
7.62%
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前日終値
370.52
52週レンジ
337.79 - 386.37
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
7.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
371.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
5.481
設定日
09/08/1992
直近配当額 ( 12/09/2014)
7.13
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT CHAMPION
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.37 千 2.26 百万 8.44
25.83 千 1.86 百万 6.97
8.99 千 1.42 百万 5.33
61.88 千 1.36 百万 5.09
18.09 千 1.18 百万 4.41
23.17 千 1.07 百万 4.01
9.40 千 1.06 百万 3.98
6.56 千 1.01 百万 3.76
16.90 千 960.43 千 3.59
58.88 千 871.24 千 3.26
企業概要
Generali Actions Plus is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests at least 75 percent of its assets in French and European stocks. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Generali Investment France
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00