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Zukunftsportfolio Nachhaltig

ZUKNACH:GR
104.72
EUR
0.22
0.21%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.03 - 107.06
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.50
52週レンジ
99.03 - 107.06
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
104.72
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2019)
22.690
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.68
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Sascha Rehbein / Jan Niessen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 544.41 千 2.73
500.00 504.36 千 2.53
400.00 439.37 千 2.20
400.00 418.35 千 2.10
400.00 399.10 千 2.00
300.00 353.37 千 1.77
300.00 343.26 千 1.72
300.00 327.81 千 1.64
300.00 326.27 千 1.64
300.00 322.31 千 1.62
企業概要
Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to obtain long-term growth. The Fund may invest in bonds and money-market instruments. The Fund may also invest in derivatives. The Fund may invest up to 100% of its assets in other investment strategies.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0