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バータス・トータルリターン・ファンド

ZTR:US
New York
8.06
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/05
前日終値
8.06
52週レンジ
4.87 - 11.96
1年トータルリターン
-16.75%
年初来リターン
-23.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
108,369
前日終値
8.06
52週レンジ
4.87 - 11.96
1年トータルリターン
-17.64%
年初来リターン
-23.55%
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
9.100000381469727
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2020)
428.127
設定日
09/23/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.43%
乖離率52週平均値
2.13%
ファンドマネージャ
Carlton Bryan Neel
直近配当額 ( 08/12/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
11.91%
経費率
2.99%
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-4.29%
5年トータルリターン
3.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.63 千 11.24 百万 8.07
134.96 千 10.34 百万 7.42
60.99 千 9.97 百万 7.16
7.75 千 9.51 百万 6.83
132.97 千 9.48 百万 6.80
3.39 百万 9.45 百万 6.78
62.83 千 9.12 百万 6.54
248.80 千 8.77 百万 6.29
245.57 千 8.73 百万 6.26
201.64 千 8.32 百万 5.97
企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、分散クローズドエンド型投資信託。元本を確保しつつ、キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた高水準のトータルリターン提供を目指す。ヘッジやマーケットタイミング戦略により元本確保を目指す。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860