Parvest Equity High Dividend

ZSRJ:GR
Frankfurt
75.76
EUR
0.02
0.03%
更新日時 19:36 JST 2018/11/14
始値
75.72
安値 - 高値 レンジ(日)
75.43 - 75.76
前日終値
75.78
52週レンジ
72.73 - 79.43
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始値
75.72
安値 - 高値 レンジ(日)
75.43 - 75.76
出来高
0
前日終値
75.78
52週レンジ
72.73 - 79.43
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
76.61
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
14.549
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.32%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
3.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.30 千 8.85 百万 9.56
130.84 千 7.29 百万 7.87
188.35 千 4.14 百万 4.47
177.43 千 3.67 百万 3.96
92.10 千 3.17 百万 3.42
143.91 千 3.15 百万 3.40
72.30 千 3.04 百万 3.28
34.92 千 2.77 百万 2.99
137.90 千 2.68 百万 2.89
1.26 百万 2.28 百万 2.46
企業概要
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in shares or other securities representing equity in the capital of companies that have their registered offices or conduct the majo- rity of their business activities in the Asian Pacific region, excluding Japan.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11