パーベスト・エクイティ・チャイナ

ZSRD:GR
Frankfurt
138.02
EUR
0.92
0.66%
更新日時 18:35 JST 2019/01/23
始値
137.86
安値 - 高値 レンジ(日)
137.84 - 138.14
前日終値
138.94
52週レンジ
126.48 - 173.60
年初来リターン
6.99%
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始値
137.86
安値 - 高値 レンジ(日)
137.84 - 138.14
出来高
0
前日終値
138.94
52週レンジ
126.48 - 173.60
年初来リターン
6.99%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
141.17
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
402.824
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
6.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.45 千 32.93 百万 8.80
919.90 千 31.11 百万 8.32
2.75 百万 26.02 百万 6.96
29.48 百万 23.40 百万 6.25
1.78 百万 16.67 百万 4.46
83.66 千 15.90 百万 4.25
21.68 百万 14.72 百万 3.93
3.55 百万 13.72 百万 3.67
158.53 千 12.55 百万 3.36
14.28 百万 11.66 百万 3.12
企業概要
パーベスト・エクイティ・チャイナ(Parvest Equity China)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。中国本土、香港、台湾の企業の株式銘柄に資産 の3分の2以上を投資。その他の証券、マネーマーケット商品、デリバティブ、現金に最大で資産の3分の1を投資する場合もある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11