Zheshang JuYing Credit Bond

ZSJYCBC:CH
1.0347
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0240 - 1.0565
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
1.0346
52週レンジ
1.0240 - 1.0565
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0347
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.995
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
HONG HUIMEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 308.42 百万 15.46
180.00 千 181.53 百万 9.10
140.00 千 139.69 百万 7.00
105.00 千 104.84 百万 5.25
100.00 千 101.76 百万 5.10
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Zheshang JuYing Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation via liquidition and risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zheshang Fund Management Co Ltd
No. 1 Hangda Road,
Zhejiang Province,
China
電話番号
Tel: (86) 4006-321-321
Webサイト
www.zsfund.com