Zheshang JuYing Credit Bond

ZSJYCBC:CH
1.0290
CNY
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更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0220 - 1.0420
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
1.0290
52週レンジ
1.0220 - 1.0420
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.029
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
2.031
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 05/08/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
HONG HUIMEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 千 385.05 百万 14.39
300.00 千 296.19 百万 11.07
300.00 千 295.53 百万 11.04
237.00 千 237.95 百万 8.89
180.00 千 177.71 百万 6.64
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企業概要
Zheshang JuYing Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation via liquidition and risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zheshang Fund Management Co Ltd
No. 1 Hangda Road,
Zhejiang Province,
China
電話番号
Tel: (86) 4006-321-321
Webサイト
www.zsfund.com