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Zhongrong Rongxin Mutual Gai

ZRRXMGC:CH
0.9899
CNY
0.0022
0.22%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9264 - 0.9899
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
0.9877
52週レンジ
0.9264 - 0.9899
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
0.9899
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
72.763
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qin Juan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
10.00 千 9.99 百万 0.00
5.00 千 5.12 百万 0.00
5.00 千 5.10 百万 0.00
102.50 千 2.65 百万 0.00
1.80 千 2.07 百万 0.00
141.70 千 1.40 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Rongxin Mutual Gain Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% in bonds with at most 20% of total assets in options, and invest at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210