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Zhongrong Rongan No.2 Princi

ZRRA2PM:CH
1.0900
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 1:05 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9750 - 1.1000
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
1.0940
52週レンジ
0.9750 - 1.1000
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
1.09
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
136.919
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jia Zhimin / Li Qian
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.72 百万 0.00
127.80 千 11.12 百万 0.00
6.96 千 7.01 百万 0.00
5.90 千 6.79 百万 0.00
121.20 千 4.21 百万 0.00
175.10 千 3.07 百万 0.00
35.92 千 2.90 百万 0.00
94.80 千 2.13 百万 0.00
70.70 千 2.02 百万 0.00
342.60 千 1.87 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Rongan No.2 Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 60% in bonds and money markets tools and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210