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Zhongrong New Power Flexible

ZRNPFAA:CH
1.0480
CNY
0.0066
0.63%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9082 - 1.0732
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
1.0414
52週レンジ
0.9082 - 1.0732
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1.048
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
126.634
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jia Zhimin / Jiang Tao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.72 千 22.24 百万 0.00
127.75 千 11.12 百万 0.00
8.35 千 8.35 百万 0.00
6.00 千 6.90 百万 0.00
124.00 千 4.31 百万 0.00
175.10 千 3.07 百万 0.00
36.06 千 2.91 百万 0.00
96.60 千 2.17 百万 0.00
73.40 千 2.09 百万 0.00
328.50 千 1.79 百万 0.00
企業概要
Zhongrong New Power Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable income growth. It invests 0%-95% in equity, 0%-3% in warrants and invests at least 80% in company stock related t o "New Power" within non-cash asset.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210