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Zhongrong Shanghai Clearing

ZRMHGTA:CH
1.1104
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0496 - 1.1104
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
1.1101
52週レンジ
1.0496 - 1.1104
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
1.1104
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
1.005
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 68.78 百万 0.00
60.00 千 59.98 百万 0.00
50.00 千 51.82 百万 0.00
50.00 千 51.30 百万 0.00
50.00 千 50.79 百万 0.00