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Zhongrong Juming 3-month Reg

ZRJM3MB:CH
1.0727
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2020/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0127 - 1.0727
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
1.0722
52週レンジ
1.0127 - 1.0727
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
1.0727
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
1.489
設定日
07/20/2019
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.0042
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 92.93 百万 0.00
90.00 千 92.06 百万 0.00
80.00 千 80.00 百万 0.00
80.00 千 79.74 百万 0.00
50.00 千 51.61 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Juming 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210